SUPPORTI E RESISTENZE COME SI TRACCIANO SUL GRAFICO?

I supporti e resistenze, nel trading, rappresentano i 2 elementi essenziali dell’analisi tecnica e dell’analisi grafica, conoscerli e saperli interpretare è la base per poter diventare un trader profittevole nel tempo.

Dalla mia esperienza decennale di trader professionista ne ho viste di cotte e di crude su varie tecniche assurde che ti insegnano come tracciare i supporti e le resistenze sui grafici per poter iniziare a fare trading online.

Per questo motivo ho sentito la necessità di fare, una volta per tutte, chiarezza su questo argomenti tanto discusso, infatti voglio spiegarti le basi che ti permetteranno sin da subito ad essere in grado di capire come trovare e tracciare questi due livelli chiave di supporto e resistenza che i prezzi creano durante il loro fisiologico corso.

Vediamoli insieme!

COME INDIVIDUARE UN SUPPORTO SUL GRAFICO

Supporti: Sono dei minimi di reazione, rappresentano livelli o aree dove la pressione in acquisto (domanda) è sufficientemente forte da sovrastare la pressione in vendita (offerta) arrestando, almeno temporaneamente, un downtrend (trend ribassista), o possibilmente invertirlo.
Rappresenta un'area di concentrazione di domanda (acquisto), tale per cui riesce ad assorbire l'offerta e quindi ad sovrastare la pressione di vendita, arrestando un movimento ribassista dei prezzi.

COME INDIVIDUARE UNA RESISTENZA SUL GRAFICO

Resistenza: Sono dei massimi di reazione, rappresentano livelli o aree dove la pressione in vendita (offerta) è sufficientemente forte da sovrastare la pressione in acquisto (domanda) arrestando, almeno temporaneamente, un uptrend (trend rialzista), o possibilmente invertirlo.

Rappresenta un'area di concentrazione di offerta (vendita), tale per cui riesce ad assorbire la domanda e quindi ad sovrastare la pressione in acquisto, arrestando un movimento rialzista dei prezzi.

 

 

COME CAPIRE LA FORZA DEI SUPPORTI E RESISTENZE?

Dopo avere individuato un supporto o una resistenza devi fare un passo in più rispetto la media dei trader là fuori.

No non devi fare complicati calcoli matematici, ma se vuoi veramente capire come cavolo si tracciano questi benedetti supporti e resistenze, devi conoscere 3 elementi fondamentali che ti aiuteranno a stimarne la loro forza.

  1. Volume: Maggiori sono gli scambi avvenuti in un punto di inversione o area e maggiore è la sua forza. Perché molti traders hanno dimostrato interesse in quell'area.
  2. Tempo: Più recente è un supporto o una resistenza e più importante esso diventa, quindi più questi punti di reazione si trovano vicini e più sono affidabili. Perché ci sono molti traders che sono coinvolti in quel determinato punto e che probabilmente hanno ancora delle posizioni aperte e potrebbero andare a chiudere.
  3. Distanza di attraversamento: più lontano si muovono i prezzi da un livello di supporto o resistenza, più i traders si convincono di aver sbagliato la loro operazione ed hanno il desiderio di uscire con il minimo loss.

Più i prezzi si muovono lontano da un livello di supporto o resistenza, e più questo livello viene riconosciuto importante dal mercato, aumentando la sua validità.

UN FALSO MITO SULLA FORZA DEI SUPPORTI E RESISTENZE

Scommetto che quello che ti sto per dire nessuno te lo ha mai detto:

Ogni volta che un supporto o una resistenza viene testata, una parte della sua forza viene rimossa. Maggiore è il volume con cui viene testato, maggiore sarà la forza rimossa. Solitamente al terzo attacco vengono rotti tali livelli.

Strano vero? Capisco che da questa affermazione ti ho confuso le idee, ora ti spiego meglio rispondendo a questa importante domanda:

Come si comportano resistenze e supporti ogni qualvolta vengono testati?

Corrisponde effettivamente a verità o rappresenta un falso mito la teoria secondo cui un supporto o una resistenza acquisisce una forza e un'importanza direttamente proporzionale al numero di volte che viene testata?

E' un falso mito!

Più volte un livello di supporto e/o di resistenza viene toccato, minore sarà la sua efficacia ad assorbire nuovi e successivi test.

Statisticamente al terzo test, i prezzi riescono a rompere il livello di supporto e/o resistenza.
Le statistiche inoltre evidenziano che a maggiori volumi corrisponde una più elevata probabilità di rottura di un supporto o di una resistenza.

COME FARE TRADING CON SUPPORTI E RESISTENZE?

In ottica trading, si va ad operare long alla rottura di una resistenza, quando c'è la conferma della direzione del trend rialzista. Questa tipologia di operatività sui breakout, vuole che lo stop loss lo si posizioni in prossimità del minimo precedente. Poi nel caso in cui  il trend si sviluppi effettivamente nella direzione individuata, rompendo ulteriori e nuove resistenze, si andrà ad alzare dinamicamente lo stop loss inizialmente individuato.
E' molto importante operare con questa modalità, perché permette di seguire interamente un trend, andando progressivamente a modificare i livelli di stop loss, che da statici diventano dinamici.

Una precisazione: in caso di movimento di uptrend le resistenze violate invertono il loro ruolo diventando supporti; viceversa,  in un movimento di downtrend, i supporti rotti si trasformano in resistenze.

 

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Buon Trading

Alessandro Moretti

 

 


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