Come gestire un trade con 5 semplici regole

Oggi​ voglio parlarti​ ​di​ ​come​ ​piramidare​ ​una​ ​posizione​ ​e​ ​quali​ ​sono​ ​le​ ​5​ ​regole​ ​più efficaci​ ​per​ ​farlo, ovverosia ti insegnerò come gestire un trade.

Mi​ ​sono​ ​reso​ ​conto​ ​che​ ​la​ ​maggior​ ​parte​ ​delle​ ​persone​ ​piramida, cioè gestisce,​ ​le​ ​posizioni​ ​in​ ​maniera completamente​ ​sbagliata​ ​non​ ​facendo​ ​altro​ ​che​ ​incrementare​ ​il​ ​rischio.

​ Alla​ ​fine​ si arriva sempre​ ​allo​ ​stesso​ ​triste​ ​epilogo​ ​distruggendo​ ​o​ ​compromettendo​ ​irrimediabilmente​ ​il​ ​proprio capitale.

Che​ ​cosa​ ​significa​ ​piramidare​ ​una​ ​posizione?

Significa​ ​semplicemente​ ​comprare​ ​X​ ​azioni​ ​di​ ​una​ ​società​ ​e​ ​col​ ​passare​ ​del​ ​tempo comprarne​ ​delle​ ​altre,​ ​incrementando​ ​la​ ​propria​ ​posizione e gestirla nel miglior modo possibile.

Cominciamo​ ​dalle​ ​5​ ​regole​ ​più​ ​importanti​ ​per​ ​piramidare​ ​le​ ​nostre​ ​posizioni.

1) Mai​ ​incrementare​ ​posizioni​ ​in​ ​perdita,​ ​ma​ ​soltanto​ ​posizioni​ ​in​ ​guadagno.

E’​ ​mal​ ​comune​ ​quello​ ​di​ ​acquistare​ ​azioni​ ​a​ ​100,​ ​quando​ ​poi​ ​scendono​ ​a​ ​50​ ​ne​ ​comprano altre​ ​abbassando​ ​il​ ​PMC​ ​con​ ​la​ ​speranza​ ​di​ ​recuperare​ ​prima​ ​con​ ​dei​ ​rimbalzi.
In​ ​realtà​ ​questo​ ​può​ ​sembrare​ ​il​ ​concetto​ ​più​ ​razionale​ ​ma​ ​in​ ​realtà​ ​di​ ​razionale​ ​non​ ​ha​ ​nulla.

Se​ ​un​ ​titolo​ ​sta​ ​scendendo​ ​lo​ ​fa​ ​per​ ​qualche​ ​motivo.​ ​

E​ ​se​ ​tu​ ​compri​ ​altre​ ​azioni​ ​di​ ​una società​ ​con​ ​i​ ​prezzi​ ​in​ ​discesa,​ ​più​ ​scendono​ ​e​ ​più​ ​ne​ ​compri​ ​non​ ​fai​ ​altro​ ​che​ ​aggiungere rischio​ ​ed​ ​esporti​ ​sempre​ ​di​ ​più​ ​su​ ​titoli​ ​di​ ​società​ ​che​ ​stanno​ ​andando​ ​male.​ ​

Alcune​ ​volte può​ ​andarti​ ​bene​ ​piramidare​ ​al​ ​ribasso,​ ​ma​ ​è​ ​sufficiente​ ​trovare​ ​la​ ​seat​ ​pagine​ ​gialle​ ​di​ ​turno in​ ​cui​ ​ti​ ​va​ ​male​ ​che​ ​rischi​ ​di​ ​compromettere​ ​tutto​ ​il​ ​tuo​ ​capitale.​ ​

Ti​ ​troveresti​ ​a​ ​giocare​ ​alla roulette​ ​russa,​ ​e​ ​a​ ​noi​ ​non​ ​piace​ ​giocare​ ​in​ ​questo​ ​modo.

Le​ ​posizioni​ ​si​ ​vanno​ ​a​ ​piramidare​ ​solo​ ​in​ ​guadagno,​ ​ovvero​ ​nella​ ​tua ​direzione,​ ​ti esponi​ ​di​ ​più​ ​in​ ​società​ ​che​ ​stanno​ ​andando​ ​bene.​ ​

Ti preoccuperai​ ​di​ ​prendere​ ​poi delle​ ​precauzioni,​ ​che​ ​ti mostro​ ​nei​ ​successivi​ ​punti,​ ​che​ ​nel​ ​lungo​ ​termine​ ​ci​ ​possano​ ​dare dei​ ​buoni​ ​risultati​ ​ed​ ​eliminando​ ​il​ ​rischio​ ​che​ ​un​ ​solo​ ​trade​ ​distrugga​ ​il​ ​nostro​ ​capitale.

 

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2) Si​ ​piramidano​ ​solo​ ​le​ ​posizioni​ ​trend​ ​following

Andrai​ ​a​ ​piramidare​ ​azioni​ ​che​ ​seguono​ ​il​ ​trend​ ​di​ ​fondo.​ ​

Ad​ ​esempio​ ​negli​ ​ultimi​ ​anni​ ​si​ ​potevano​ ​andare​ ​a​ ​piramidare posizioni​ ​su​ ​titoli​ ​come​ ​Amazon,​ ​Apple,​ ​Netflix,​ ​Google​ ​e​ ​cosi​ ​via.

Si​ ​possono​ ​​​anche​ ​fare​ ​operazioni​ ​contro​ ​trend,​ ​ma​ ​sono​ ​operazioni​ ​fatte​ ​e​ ​studiate​ ​per prendere​ ​piccoli​ ​movimenti​ ​in​ ​un​ ​arco​ ​temporale​ ​ristrettissimo​ ​contro​ ​il​ ​trend​ ​di​ ​grado superiore.​ ​

Viceversa​ ​le​ ​operazioni​ ​trend​ ​following​ ​possono​ ​durare​ ​molto​ ​più​ ​tempo​ ​e​ ​quindi possiamo​ ​incrementarle​ ​nel​ ​tempo.

3)​ ​Le​ ​posizioni​ ​aggiuntive​ ​devono​ ​essere​ ​sempre​ ​minori​ ​di​ ​quelle​ ​precedenti.

Per​ ​l'appunto​ ​la​ ​piramide​ ​è​ ​l'immagine​ ​stessa​ ​di​ ​come​ ​andrai​ ​a​ ​piramidare​ ​la​ ​posizione.

Il​ ​primo​ ​trade​ ​che​ ​farai​ ​deve​ ​essere​ ​la​ ​base​ ​della​ ​piramide,​ ​di​ ​volta​ ​in​ ​volta​ ​che​ ​andrai ad​ ​aggiungere​ ​posizioni, quindi​ ​la​ ​size​ ​dell'operazione​ ​successiva​ ​deve​ ​essere​ ​sempre​ ​più​ ​bassa​ ​di quella​ ​precedente.​ ​

Tanti​ ​fanno​ ​il​ ​contrario​ ​entrando​ ​con​ ​poco​ ​e​ ​incrementando​ ​poi​ ​di​ ​tanto mentre​ ​il​ ​titolo​ ​va​ ​contro​ ​la​ ​loro​ ​direzione.​ ​

In​ ​realtà​ ​bisogna​ ​fare​ ​nel​ ​modo​ ​opposto.​ ​

Si​ ​può derogare​ ​a​ ​questa​ ​regola​ ​solo​ ​se​ ​preventivamente​ ​studiato,​ ​testando​ ​il​ ​mercato​ ​con​ ​una piccola​ ​quantità,​ ​facendo​ ​una​ ​"operazione​ ​test"​ ​e​ ​poi​ ​con​ ​una​ ​size​ ​più​ ​grande​ ​in​ ​caso​ ​di direzionalità​ ​a​ ​tuo​ ​favore.

4)​ ​Si​ ​deve​ ​rispettare​ ​sempre​ ​la​ ​regola​ ​del​ ​2%​ ​di​ ​perdita​ ​massima

Quando​ ​aggiungi​ ​una​ ​posizione​ ​devi avere​ ​sempre​ ​lo​ ​stop​ ​loss​ ​impostato​ ​sullo​ ​stesso​ ​valore​ ​di quando​ ​ho​ ​aperto​ ​la​ ​posizione.​ ​

Potresti​ ​averlo​ ​spostato​ ​nel​ ​corso​ ​del​ ​trade.​ ​

Dovrai​ ​quindi controllare​ ​che​ ​la​ ​quantità​ ​che​ ​vai​ ​ad​ ​aggiungere​ ​non​ ​ti​ ​faccia​ ​uscire​ ​dalla​ ​regola​ ​del​ ​2%.

Se​ ​la​ ​posizione​ ​con​ ​le​ ​nuove​ ​posizioni​ ​si​ ​chiude​ ​in​ ​perdita​ ​non​ ​deve​ ​farti​ ​perdere​ ​più​ ​del 2%​ ​del​ ​tio​ ​capitale​ ​totale.

5)​ ​Non​ ​superare​ ​mai​ ​il​ ​15/20%​ ​del​ ​capitale​ ​totale​ ​in​ ​un​ ​singolo​ ​trade

Non​ puoi​ ​andare​ ​ad​ ​aggiungere​ ​posizioni​ ​all'infinito​ ​investendo​ ​il​ ​100%​ ​del​ tuo​ ​capitale.

Mai​ ​superare​ ​il​ ​15/20%,​ ​che​ ​considero​ ​comunque​ ​il​ ​limite​ ​massimo.​ ​

Le​ ​mie​ ​indicazioni​ ​sono di​ ​non​ ​superare​ ​mai​ ​il​ ​10%.​ ​Cerca​ ​di​ ​stare​ ​bassi.

Queste​ ​sono​ ​le​ ​5​ ​regole​ ​per​ ​piramidare​ ​una​ ​posizione.

Sempre​ ​in​ ​direzione​ ​del​ ​trend,​ ​sempre​ ​quando​ ​sei​ ​in​ ​guadagno​ ​e​ ​mai​ ​in​ ​perdita,​ ​le posizioni​ ​che​ ​si​ ​vanno​ ​ad​ ​aggiungere​ ​saranno​ ​sempre​ ​minori​ ​di​ ​quelle​ ​precedenti,​ ​mai perdere​ ​più​ ​del​ ​2%​ ​del​ ​capitale​ ​totale​ ​e​ ​la​ ​posizione​ ​totale​ ​non​ ​deve​ ​mai​ ​superare​ ​il​ ​15/20% del​ ​capitale​ ​totale.

Alessandro Moretti

 

TU, COME GESTISCI LE TUE OPERAZIONI?

Fammi sapere qui sotto nei commenti come gestisci le tue operazioni e quando decidi di incrementare la tua posizione in un trade 🙂

 


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