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Analisi tecnica RCS Mediagroup

2 Ottobre 2020

Oggi facciamo l’analisi tecnica di RCS MediaGroup S.p.A., un’azienda che opera come casa editrice multimediale in Italia, Spagna e all’estero. 

Il segmento Giornali Italia della società pubblica il Corriere della Sera, la Gazzetta dello Sport nonché le edizioni locali dei due quotidiani.

Questo segmento gestisce anche cinque canali televisivi satellitari e sviluppa giornali su media digitali.

Il segmento Pubblicità e sport è coinvolto nelle attività di vendita di pubblicità; e organizzazione e gestione di eventi per vari sport, principalmente ciclismo e corsa.

La società era precedentemente nota come Holding di Partecipazioni Industriali S.p.A. e ha cambiato il suo nome in RCS MediaGroup S.p.A. nel 2003. 

E quotata presso la Borsa di Milano nell’indice FTSE Italia Small Cap.

Analisi Tecnica RCS Mediagroup: le performance

Il tiotlo azionario ha sottoperformato il settore dei media italiani che ha reso il -27,8% nell’ultimo anno contro il suo -43%

Inoltre il suo rendimento è stato inferiore anche al  mercato italiano, che ha reso il -14,2% nell’ultimo anno.

Analisi tecnica RCS Mediagroup

Questo aspetto è piuttosto evidente nella forza relativa del titolo, in calo negli ultimi 2 anni rispetto all’indice di riferimento FTSE Mib

Analisi tecnica RCS Mediagroup

RCS Mediagroup: utili e stime

Le stime degli analisti non sono molto rosee per il futuro e prevedono ricavi in calo di circa 100.000 € da qui al 2022.

Paragonati ai 930.00 del 2019 vuol dire una perdita di circa il 10,5%

Analisi tecnica RCS Mediagroup

Questa flessione degli utili è già cominciata nell’ultimo anno.

RCS ha avuto difatti un calo (-76,8%) rendendo oltremodo difficile il confronto con la media del settore dei media (-4,9%).

Analisi tecnica RCS Mediagroup

RCS Mediagroup: Il Debito

Il rapporto tra debito e capitale proprio di RCS (53,8%) è considerato elevato.

RCS è riuscita però a ridurre questo valore passando dal 286,9% al 53,8% negli ultimi 5 anni.

Inoltre il debito di RCS è ben coperto dal flusso di cassa operativo (76,5%).

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Analisi Tecnica RCS Mediagroup: il titolo azionario

A livello di performance il titolo è in deciso trend ribassista da marzo del 2019 e si trova sui minimi storici a 52 settimane.

Anche le sue medie mobili, sia di lungo (200/100 periodi) che di breve (50 periodi) sono allineate al ribasso col prezzo.

L’indicatore Directional movement, presente in basso nel grafico da un’ ulteriore conferma della piena spinta ribassista del titolo con una DI- maggiore e l’ADX line crescente a quota 26.5

Analisi tecnica RCS Mediagroup

RCS Mediagroup non sembra dunque passarsela bene da un anno a questa parte, né sotto il livello fondamentali/bilancio né per quanto riguarda l’analisi tecnica del titolo azionario.

Anche le stime future non sono delle più rosee.

Questo apre però uno spiraglio sulla questione di quanto sia il titolo sottovalutato dal mercato in questo momento.

Pensi dunque che sia una situazione profittevole per comprare “a sconto” o il tuo approccio prevedere di stare alla larga come la peste da titoli che danno segni di scricchiolio?

Fammi sapere cosa ne pensi motivandolo nei commenti.

Davide Cassaghi

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